(资料图片)
证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2022-142转债代码：113597 转债简称：佳力转债 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集 资金到期赎回及进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财种类：通知存款产品 委托理财金额：1亿元 理财赎回金额：1亿元 履行的审议程序：已经南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或“佳力图”）2022年第二次临时股东大会审议通过。公司独立董事发表了同意的独立意见。 特别风险提示：本次购买的理财产品安全性高、流动性好、有保本约定，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。 一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况闲置募集资金1亿元，购买了广发银行股份有限公司南京溧水支行“七天通知存款”理财产品，具体内容详见公司于2022年12月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金到期赎回及进行现金管理的进展公告》（公告编号：2022-140），该理财产品于2022年12月8日到期，公司已收回本金人民币1亿元，并取得收益人民币3.5万元，与预期收益不存在差异。上述理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。 二、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高资金使用效率，在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，合理利用闲置募集资金并获得一定的投资收益，为公司和全体股东谋求更多的投资回报。 （二）委托理财金额 公司及子公司本次委托理财的投资金额为 1 亿元。 （三）资金来源 本次委托理财的资金来源系公司公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金。 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1326 号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券，共计募集资金人民币 30,000.00 万元，扣除各项发行费用后, 募集资金净额为 29,328.40 万元。 本次发行可转换公司债券募集资金扣除保荐承销费后的余额已由主承销商于普通合伙）已进行验资并出具了天衡验字（2020）00088 号《验资报告》。 本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的实施主体为南京楷德悠云数据有限公司（以下简称“楷德悠云”），为推进募集资金投资项目实施，公司于 2020年 9 月 21 日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金向控股子公司增资并提供借款实施募投项目的议案》，同意以可转换公司债券募集资金向楷德悠云增资 6,509 万元，增资价格为 1 元/注册资本。同时使用可转换公司债券募集资金向楷德悠云提供借款，借款总金额不超过人民币 22,819.4 万元，借款年利率为 6%，专项用于“南京楷德悠云数据中心项目（一期）”募集资金项目实施。 公司于 2021 年 1 月 28 日召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整可转换公司债券募集资金投资项目实施方式的议案》，同意调整可转债募集资金投入实施主体的方式，调整后公司以可转换公司债券募集资金向楷德悠云增资 6,509 万元，以自有资金增资 716 万元，增资价格为 1 元/注册资本。同时使用可转换公司债券募集资金向楷德悠云提供借款，借款总金额不超过人民币 22,819.4 万元，自董事会决议生效日起不再收取利息，专项用于“南京楷德悠云数据中心项目（一期）”募集资金项目实施。 截至 2022 年 9 月 30 日，公司已累计使用募集资金 19,765.29 万元，占募集资金净额的 67.39%，公司使用募集资金具体情况如下表： 单位：万元 币种：人民币序号 项目名称 募集资金投资额 累计投资金额 投入进度 合计 29,328.40 19,765.29 67.39% 公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于进一步提高募集资金使用效率，募投项目按计划有序进行，本次现金管理不会影响募投项目实施进度，不存在变相改变募集资金用途的行为。 （四）委托理财产品的基本情况 楷德悠云使用部分闲置可转换公司债券募集资金1亿元，购买了广发银行股份有限公司南京溧水支行“七天通知存款”理财产品，具体情况如下：受托方名称 广发银行股份有限公司南京溧水支行产品类型 通知存款产品名称 七天通知存款产品金额（万元） 10000预计年化收益率 1.8%预计收益金额（万元） 3.5产品期限 2022 年 12 月 8 日至 2022 年 12 月 15 日起息日 2022 年 12 月 8 日到期日 2022 年 12 月 15 日收益类型 保本固定收益收益分配方式 不适用投资范围 不适用结构化安排 不适用是否构成关联交易 否 以上理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。 （五）委托理财期限 本次购买的理财产品的期限为 7 天。 三、委托理财风险分析及风控措施 （一）风险分析 本次部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，属于低风险投资产品，符合资金管理制度的要求。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。 （二）风险控制分析 （1）为控制风险，公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高、流动性好的保本型理财产品，投资风险较小，在企业可控范围之内。 （2）公司及子公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司及子公司将与相关机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。 （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 （4）公司及子公司将依据相关规定,及时做好信息披露工作,并在定期报告中披露报告期内使用闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的具体情况。 四、委托理财对公司的影响 （一）公司最近一年又一期主要财务数据 单位：万元人民币 项目 2022年9月30日（未经审计） 2021年12月31日 资产总额 212,387.70 197,847.20 负债总额 113,802.25 96,112.28 净资产 98,585.45 101,734.92 项目 2022 年 1 月-9 月（未经审计） 2021年1月-12月经营活动产生的现金流量净额 -4,201.81 7,393.07 截止 2022 年 9 月 30 日，公司资产负债率为 53.58%，货币资金余额为 5.54 亿元。拟使用不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金进行现金管理，占公司最近一期期末货币资金的比例为 18.05%。公司在不影响正常运营、募集资金投资计划正常进行的情况下，使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，可以提高公司资金使用效率，获得一定投资收益。公司及子公司购买理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。 （二）现金管理会计处理方式 公司购买现金管理类产品的处理方式及依据将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目，利润表中的“公允价值变动损益”与“投资收益”科目。 五、审议程序 公司于2022年10月12日召开了2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》。 独立董事及监事会对此事项发表了同意意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对佳力图及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理无异议。 具体信息详见公司2022年9月22日披露的《关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-119）。 注：本公告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入造成的。 特此公告。 南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会
查看原文公告
